Konfiguration

Die Kanzlei

Einstellung	Wirkung
Beraternummer / Mandantennummer	Identifizieren Kanzlei und Mandant im Header. Umgebungsvariablen möglich.
Diktatkürzel	Zwei Zeichen für die Person, die den Stapel erstellt hat.
Herkunftskennzeichen	Zwei Zeichen für das System, aus dem der Stapel stammt. RE ist für ein externes System üblich.
Exportiert von	Leer verwendet den Namen der Person, die den Export ausführt.
Wirtschaftsjahr	Monat und Tag des Beginns. Entscheidet über das Jahr, in dem die Buchungen landen.
Sachkontenlänge	4–8. Debitorenkonten haben eine Stelle mehr.
Formatversion	13 (125 Spalten) oder 12 (121 Spalten). Fragen Sie die Kanzlei, wenn ein Import abgelehnt wird.
Zeichensatz	Windows-1252 wie in DATEVs eigenen Exporten, oder UTF-8 mit BOM.
Festschreibung	Kennzeichnet die Buchungen als festgeschrieben, sodass DATEV sie nach dem Import nicht mehr ändern lässt.

Exportumfang

Bestellstatus — nichts auswählen exportiert alle abgeschlossenen Bestellungen.

Belegdatum — Bestelldatum oder Zahlungsdatum. Danach filtert auch der Exportzeitraum, damit ein Stapel mit der Aufschrift März nicht stillschweigend eine Februar-Bestellung enthält, die im März bezahlt wurde.

Belegfeld 1 — Bestellreferenz, Bestellnummer, Kurznummer oder ID. DATEV erlaubt 36 Zeichen aus einem eingeschränkten Vorrat; alles andere wird entfernt statt ersetzt, denn ein Ersatzzeichen würde die Belegnummer verändern, über die Ihr Buchhalter zuordnet.

Buchungstext — ein Objekt-Template, das gegen die Bestellung gerendert und auf 60 Zeichen gekürzt wird.

Steuerliche Behandlung

Sitzland ist das Land, aus dem der Shop liefert; leer verwendet die Standortadresse des Commerce-Stores.

Reverse Charge behandelt eine EU-Bestellung mit gültiger USt-IdNr. des eigenen Landes als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Die Nummer stammt aus dem Feld „Organization Tax ID“ der Adresse, wo Craft 5 sie führt. Geprüft wird die Form, nie gegen VIES: Ein Checkout darf nicht davon abhängen, dass ein fremder Dienst erreichbar ist.

One-Stop-Shop bucht innergemeinschaftliche Fernverkäufe auf das eigene Konto des Bestimmungslandes. Standardmäßig ausgeschaltet, denn ein Shop ohne OSS-Registrierung sollte weiter die inländische Umsatzsteuer berechnen. Wird der Schalter aktiviert, ohne Konten für die Länder zu hinterlegen, in die Sie tatsächlich verkaufen, meldet Datevz das als Problem, bevor irgendetwas in eine Datei gelangen kann.

Konten

Neben jedem Erlöskonto steht ein Feld für den BU-Schlüssel. Lassen Sie es leer, wenn das Konto ein Automatikkonto ist — 8400, 8300, 4400 und 4300 tragen ihren Steuersatz selbst, und ein zusätzlicher BU-Schlüssel ist ein Konflikt, keine doppelte Absicherung.

	SKR03	SKR04
Erlöse, Regelsteuersatz	8400	4400
Erlöse, ermäßigter Steuersatz	8300	4300
Innergemeinschaftliche Lieferung	8125	4125
Ausfuhrlieferung	8120	4120
Gewährte Erlösschmälerungen	8700	4700
Zahlungsgebühren	4970	6855
Geldtransit	1360	1460

Rundungsdifferenzen ist bewusst leer. So bleibt es, und jede Bestellung, deren Buchungen nicht auf den Bestellwert aufgehen, wird abgelehnt; tragen Sie ein Konto ein, werden Differenzen innerhalb der Toleranz dorthin gebucht.

Kontenzuordnung

Regeln stechen die Konten oben. Sie treffen auf eine SKU (BOOK-* funktioniert), einen Produkttyp, eine Kategorie oder eine Versandart zu und leiten auf ein eigenes Konto um. Die erste passende Regel gewinnt — stellen Sie die spezifischen also nach vorn.

Zahlungen

Zahlungen buchen bucht jede erfolgreiche Transaktion gegen das Geldkonto ihrer Zahlungsart. Ein Geldtransitkonto (1360 / 1460) ist die übliche Wahl, denn das Geld ist vom Zahlungsanbieter unterwegs und noch nicht auf der Bank.

Zahlungsgebühren werden nur gebucht, wenn die Zahlungsart tatsächlich eine Gebühr an der Transaktion hinterlegt hat. Es wird nichts geschätzt.

Erstattungen buchen die Geldbewegung und stornieren — sofern Sie es nicht abschalten — die Erlöse so, wie es eine Gutschrift tut. Wird nur das Geld gebucht, bleibt der Saldo dauerhaft auf dem Debitorenkonto stehen.

Verhalten

Keine Bestellung zweimal exportieren lässt eine Bestellung, die bereits in einem Stapel enthalten ist, im nächsten unberücksichtigt. Wird ein Stapel gelöscht, sind seine Bestellungen wieder frei.

Rundungstoleranz ist der Betrag, um den die Buchungen vom Bestellwert abweichen dürfen, bevor der Export verweigert wird. Voreingestellt sind zwei Cent, und die Toleranz greift nur, wenn ein Konto für Rundungsdifferenzen hinterlegt ist.